Уровни сопротивления и поддержки являются важным элементом любого анализа рынка, на котором наблюдается движения цен. Горизонтальные параллельные линии, называемые уровнями поддержки и сопротивления, не заменимый помощник в торговле на финансовых рынках.

При приближении к одной из этих уровней, цены, с большой вероятностью развернутся и двинутся в противоположном направлении.

Линия, расположенная сверху и мешающая дальнейшему росту цены, называется уровнем сопротивления, что вполне логично. А при падающих ценах, линия, от которого цены отталкиваются и вновь начинают расти, называется уровнем поддержки. А что происходит, если цена не развернулась? При прохождении цены выше уровня сопротивления сам уровень не исчезает, уровень сопротивления обретает новый статус: он становится уровнем поддержки. Следовательно при пробитии уровня поддержки он становится уровнем сопротивления. Определить уровни этих линий на графике цены можно, перемещая горизонтальную линию до тех пор, пока на этой линии не окажутся по крайней мере два локальных минимума или максимума цены. Чем больше на этой прямой максимумов и минимумов, тем сильнее считается уровень, и его сложнее преодолеть, а значит ценовой разворот произойдёт с большей вероятностью. На графике цены может быть достаточно много уровней сопротивления. Не имеет смысла рисовать все уровни. Достаточно оставить несколько наиболее сильных, расположенных не слишком далеко от действующих цен.

Известно, что при приближении цены к уровню поддержки или уровню сопротивления, объёмы торгов возрастают, а движение цены замедляется. Уровни, как правило, характеризуются круглыми числами. Это связано с психологией. Гораздо удобнее сказать, что текущий уровень поддержки составляет 80.00, чем 79.95.

На самом деле уровень — это не некая четкая линия. Это скорее зона или узкий диапазон в окрестности линии. Чем уровень более сильный и древний, тем сильнее он размыт. Связано это с осуществлением упреждающих сделок.

На изображении ниже видно, как уровень сопротивления становится уровнем поддержки.

Пробой или прорыв уровня поддержки/сопротивления происходит, когда цена, сталкиваясь с этим уровнем, не разворачивается в обратном направлении, а выходит в новый ценовой диапазон. Уровень при этом меняет свое название и назначение.

Предположим, что цены движутся вверх и приближаются к уровню сопротивления (как на рисунке выше). Поскольку множество трейдеров предполагают, что цены развернутся, они выставляют заявки на закрытие своих длинных позиций вблизи этого уровня. Если, тем не менее, силы покупателей, которые желают в любом случае приобрести этот актив, превосходят силы и средства продавцов, то спрос на актив останется неудовлетворенным, а значит цены продолжат движение вверх. Все, кто хотел продать, продали вблизи линии сопротивления, т.е. продавцов на рынке становится меньше, а цены с большой скоростью устремляются вверх, можно сказать, что просто «взлетают». С этим возникает пробой уровня сопротивления. На рисунке выше видно, как цены преодолевали уровень сопротивления. После того, как он был пробит, цены резко взлетели. После взятия этого уровня цена сразу выросла. Такие ситуации встречаются реже, чем развороты, но потенциал прибыли они сулят куда больший. Но, следует упомянуть, что прорывы часто бывают ложными. При ложном прорыве цена успешно преодолевает уровень, а потом возвращается назад. (на этом же рисунке цена пробила уровень поддержки на какое-то мгновение, но потом вернулась).

Для того чтобы определить ложность прорыва, используют простое правило: необходимо, чтобы закрытие следующего периода (на данном графике следующей свечи) произошло выше соответствующего уровня при прорыве наверх и ниже — при прорыве вниз. Это достаточно слабое условие. Усилить его можно требованием, чтобы цены в следующем ценовом баре целиком лежали выше/ниже соответствующего уровня, а можно использовать закрытие следующих периодов для подтверждения истинности прорыва. Чем больше периодов используется для подтверждения истинности прорыва, тем меньше величина риска, которую берет на себя трейдер, работая на прорывах. Для трейдеров, торгующих на Forex, где размер прибыли и убытков не фиксирован и просто необходимо выставить Stop Loss и Take Profit, но я не буду заострять на этом внимание.

Т.к. прорыв случается намного реже, чем отскок (разворот), а порой бывает, что развороты затягиваются на несколько дней, то не так много трейдеров, кто торгует на прорывах. Правда я лично не упускаю возможность, если она появляется, использовать эту возможность. Торговать советуется на таймфреймах, начиная с часовых.

Это был последний урок, но Вы можете пройти урс ещё раз с самого первого урока.

Кликните по ссылке ниже, чтобы вернуться на предыдущий урок или пройти курс ещё раз с первого урока:
Предыдущий урок №8 | Пройти курс ещё раз